大庆华科股份有限公司2004年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 无董事声明异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王方玉 另有公务。 张好宽
李柏洲 住院。 孙华
孙玉甫 出差。 孙华
1.4 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨露清女士声明：保证2004年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大庆华科
股票代码 000985
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
邮政编码 注册地址的邮政编码：163316 办公地址的邮政编码：163316
公司国际互联网网址 http//www.huake.com
电子信箱 huake@huake.com
2.2 联系人和k8凯发官网入口的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 刘靖华
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设街239号 大庆高新技术产业开发区建设街239号
电话 （0459）6291061 （0459）6280287
传真 （0459）6282351 （0459）6282351
电子信箱 m@huake.com ljh@huake.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年
主营业务收入 716,006,276.77 611,622,533.61 17.07% 489,771,704.05
利润总额 8,571,311.74 8,518,241.90 0.62% 10,421,904.77
净利润 10,032,527.09 10,594,542.41 -5.30% 9,024,872.14
扣除非经常性损益的净利润 5,839,652.41 8,549,933.30 -31.70% 6,796,793.63
经营活动产生的现金流量净额 18,570,683.14 25,859,853.81 -28.19% 52,944,215.78
2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末
总资产 468,594,476.77 479,103,530.44 -2.19% 522,604,649.83
股东权益（不含少数股东权益） 402,862,292.71 399,729,765.62 0.78% 396,035,223.21
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年
每股收益 0.09 0.09 0.00% 0.08
每股收益（注） 0.09 - - -
净资产收益率 2.49% 2.65% -0.16% 2.28%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.48% 2.14% -0.66% 1.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.22 -27.27% 0.46
2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末
每股净资产 3.50 3.48 0.57% 3.44
调整后的每股净资产 3.50 3.46 1.16% 3.43
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 190,284.81
营业外支出 -1,346,740.53
补贴收入 1,384,180.64
转回的存货跌价准备 3,965,149.76
合计 4,192,874.68
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（ ，-） 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 85,000,000 0 85,000,000
其中：国家持有股份 83,980,900 0 83,980,900
境内法人持有股份 1,019,100 0 1,019,100
境外法人持有股份 0 0 0
其他 0 0 0
2、募集法人股份 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0
未上市流通股份合计 85,000,000 0 85,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
已上市流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000
三、股份总数 115,000,000 0 115,000,000
基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。
□ 适用 √ 不适用
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 19,051
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）
大庆高新技术产业区高科技开发总公司 0 83,980,900 73.03% 未流通 0 国有股东
徐良浩 0 459,700 0.40% 已流通 其他
大庆龙化新实业总公司 0 339,700 0.30% 未流通 0 其他
大庆开发区龙滨化工有限公司 0 339,700 0.30% 未流通 0 其他
大庆龙源石化股份有限公司 0 339,700 0.30% 未流通 0 其他
方俊星 133,492 245,584 0.21% 已流通
喻红华 -19,100 159,310 0.14% 已流通
深圳市华秋实业有限公司 0 117,500 0.10% 已流通
张荷英 0 80,000 0.07% 已流通
陈明 0 74,600 0.06% 已流通
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（a、b、h股或其它）
徐良浩 459,700 a股
方俊星 245,584 a股
喻红华 159,310 a股
深圳市华秋实业有限公司 117,500 a股
张荷英 80,000 a股
陈明 74,600 a股
焦海岩 72,800 a股
杨俊芳 66,793 a股
李玉年 63,000 a股
张明云 60,000 a股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1）本报告期内公司控股公司大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司所持股份未发生变化，也无质押和冻结情况。 2）公司前十名股东中，法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司法定代表人：王方玉注册资本：4.1亿元成立日期：1993年4月经营范围：精细化工和电子信息技术为主导方向的高新技术产品的开发、生产、销售，并对区内企业进行投资。公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会，是大庆高新技术产业开发区管理委员会投资成立的国有独资公司。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
大庆高新技术产业开发区管理委员会
100%
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司
73.03%
大庆华科股份有限公司
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
万志强 董事长 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
王方玉 董事 男 52 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
赵庆范 董事 男 50 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
王秀霞 董事 女 55 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
于振文 董事 男 50 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
张好宽 董事总经理 男 39 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
王 禹 董事副总经理 男 43 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
李柏州 独立董事 男 41 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
聂铁柱 独立董事 男 52 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
孙 华 独立董事 男 37 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
孙玉甫 独立董事 男 39 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
季振华 监事会主席 男 52 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
贺丽萍 监事 女 42 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
修永刚 监事 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
闫田胜 监事 男 41 2004年12月3日 至 2007年12月2日 0 0 -
朱贵斌 董事 男 37 2004年12月2日 至 2007年12月2日 0 0 -
刘 斌 财务总监 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
张雄森 副总经理 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
李东明 副总经理 男 39 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
孟凡礼 董事会秘书 男 37 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）
赵庆范 大庆龙化新实业总公司 总经理 2003年11月6日 至 今 是
王秀霞 大庆龙源石化股份有限公司 总会计师 2002年7月16日 至 今 是
修永刚 大庆龙化新实业总公司 党委书记 2003年11月6日 至 今 否
王方玉 大庆高新技术产业区高科技开发总公司 总经理 2002年9月26日 至 今 是
季振华 大庆龙源石化股份有限公司 总经理 2002年9月1日 至 今 否
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：（人民币）万元
年度报酬总额 43.90
金额最高的前三名董事的报酬总额 11.74
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 15.19
独立董事津贴 1.50万元/人.年
独立董事其他待遇 无。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 季振华先生、修永刚先生、贺丽萍女士。
报酬区间 人数
1-3万元 9
3-5万元 7
5-7万元 1
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主要从事精细化工产品，医药产品，保健品，营养食品的生产、销售、进出口；石油化工产品的销售等。报告期内公司坚持"以经济效益为中心,以科学管理为基础，以开拓创新为动力"的工作方针，采取各种措施，围绕2004年的经营目标，对公司的经营管理体系、生产规模、产品结构、进行了不断的调整和完善。严格贯彻iso9000质量体系标准，持续改进产品质量；加强成本管理，降低生产消耗，细化班组经济核算工作；拓展原料采购渠道，降低采购成本，加强市场开发和网络建设，健全销售体系；不断完善绩效考核管理办法，切实发挥绩效考核的激励作用。克服化工原材料市场大幅波动、铁路运力紧张等不利因素的影响，整体经营情况基本保持稳定。2004年共销售各种石化产品15.22万吨，实现销售收入71,600.63万元，净利润1,003.25万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 毛利率比上年增减（％）
石油制品业 71,119.94 67,167.20 5.56% 17.75% 21.53% -2.94%
化学药品制剂制造业 480.69 377.04 21.56% -37.16% -49.48% 19.13%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
主营业务分产品情况
聚丙烯 38,166.39 36,507.17 4.35% 24.21% 30.20% -4.40%
加氢戊烯 9,790.84 9,096.23 7.09% 2.27% 6.46% -3.66%
石油树脂抽余油 7,472.45 7,174.74 3.98% 4.02% 0.73% 3.14%
石油树脂 6,194.61 5,912.29 4.56% 38.38% 36.54% 1.29%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
关联交易的定价原则 -
关联交易必要性、持续性的说明 -
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 70,143.32 17.86%
国外 1,457.30 -11.65%
6.4 采购和销售客户情况
单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计 57,042.38 占采购总额比重 87.56%
前五名销售客户销售金额合计 8,492.27 占销售总额比重 11.86%
6.5 参股公司经营情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
参股公司名称 大庆恒致电缆材料股份有限公司
本期贡献的投资收益 -127.11 占上市公司净利润的比重 -12.67%
参股公司 经营范围 主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技术咨询服务业务。
净利润 -269.59
参股公司名称 营口经济技术开发区信德经贸有限公司
本期贡献的投资收益 -5.91 占上市公司净利润的比重 -0.59%
参股公司 经营范围 主要从事精细化工产品的销售。
净利润 -11.59
参股公司名称 北京科巨利技术有限公司
本期贡献的投资收益 0.92 占上市公司净利润的比重 0.09%
参股公司 经营范围 主要从事电器、仪表的销售及技术开发
净利润 1.67
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□ 适用 √ 不适用
6.11 完成经营计划情况
□ 适用 √ 不适用
6.12 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 23,895.00 本年度已使用募集资金总额 944.83
已累计使用募集资金总额 23,895.00
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益
7000吨/年加氢c9石油树脂项目 5,178.00 否 4,855.03 0.00 否 否
10000吨/年c5石油树脂项目 5,860.00 否 6,167.65 252.79 是 是
年产3万吨食品级白油项目 4,960.00 是 0.00 0.00 是 是
年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目 7,605.00 是 0.00 0.00 是 是
合计 23,603.00 - 11,022.68 252.79 - -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 7000吨/年加氢c9石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案，并经2001年2月18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过，决定停止对原投资7,605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4,960万元，年产3万吨食品级白油项目的建设，调整为投资6,864万元成立华科药业分公司，兴建符合gmp标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品项目。 首届七次董事会决议刊登在2001年1月16日《中国证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券报》上。
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更投资项目的资金总额 12,565.00
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益
药业分公司项目 年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目 6,864.00 7,651.55 -632.22 是 否
年产5万吨聚丙烯改性产品项目 年产3万吨食品级白油项目 6,000.00 5,904.12 2,564.76 是 是
合计 - 12,864.00 13,555.67 1,932.54 - -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 2004年6月27日召开的2004年第一次临时股东大会审议并通过了关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案（详见刊登于2004年05月27日的《中国证券报》上大庆华科股份有限公司关于资产租赁事项公告）。
6.13 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2.5万吨/年专用石油树脂项目 5,635.00 53.94% -
合计 5,635.00 - -
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.15 董事会新年度的经营计划
□ 适用 √ 不适用
新年度盈利预测
□ 适用 √ 不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于2005年公司生产规模扩大，原材料价格上升，化工市场波动剧烈等原因，为保证新产品投放市场有足够的流动资金，因此公司2004年度不进行股利分配。 补充流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
大庆龙化新实业总公司 0.00 0.00% 20,650.67 31.70%
大庆龙化新实业总公司 0.00 0.00% 59.37 1.73%
合计 0.00 0.00% 20,710.04 31.78%
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2004年5月25日召开的2003年度股东大会审议并通过了2003年度利润分配方案，以2003年末的11500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。本方案已于2004年7月6日实施完毕。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
李柏洲 6 4 2 0 发表独立意见5次
孙 华 6 4 2 0 发表独立意见5次
聂铁柱 6 5 1 0 发表独立意见5次
孙玉甫 6 6 0 0 发表独立意见5次
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
本年度公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责，促进了公司经营管理活动的规范化。一、监事会会议情况本年度公司监事会共召开了四次会议，会议具体情况如下：1、二届监事会第七次会议二届监事会第七次会议于2004年4月17日在公司四楼会议室召开。会议一致通过了如下决议： 一、公司2003年度监事会工作报告； 二、公司2003年度财务决算报告； 三、公司2003年度利润分配预案； 四、公司2003年度年度报告及年度报告摘要； 五、关于会计政策及会计估计变更的说明。会议决议公告刊登于2004年4月20日出版的《中国证券报》上。2、二届监事会第八次会议二届监事会第八次会议于2004年7月28日在公司四楼会议室召开。会议一致通过了公司2004年半年度报告及摘要。会议决议公告刊登于2004年8月2日出版的《中国证券报》上。3、2004年第一次临时监事会会议2004年第一次临时监事会会议于2004年11月2日以通讯表决方式召开。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。会议决议公告刊登于2004年11月3日出版的《中国证券报》上。4、三届监事会第一次会议三届监事会第一次会议于2004年12月4日在公司四楼会议室召开。审议通过了关于选举季振华先生为公司第三届监事会主席的议案。会议决议公告刊登于2004年12月7日出版的《中国证券报》上。二、监事会对公司有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况 本年度公司监事会根据国家法律法规和《上市公司治理准则》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：2004年，公司董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。 公司经理层认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理。 董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况公司监事会对公司2004年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠的地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司前次募集资金使用情况公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案，并经2001年2月18日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过。其余项目按承诺实施，没有发生变更。 （四）公司在本年度没有收购、出售资产事宜。 （五）公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
境内报表 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 13,131,945.23 12,658,147.17 24,192,309.05 23,562,062.49
短期投资
应收票据 156,000.00 156,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 12,115,605.27 16,635,276.02 8,361,880.46 10,705,388.54
其他应收款 5,843,591.27 5,712,197.13 371,016.42 251,255.15
预付账款 10,199,716.87 9,896,007.79 11,498,023.43 11,496,862.35
应收补贴款 25,464.28 25,464.28
存货 65,588,848.49 56,515,281.17 60,564,809.82 52,771,868.37
待摊费用 149,490.70 101,615.48 700,603.18 149,182.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 107,210,662.11 101,674,524.76 105,714,106.64 98,936,619.37
长期投资：
长期股权投资 617,196.01 10,172,641.87 617,196.01 11,493,424.31
长期债权投资
长期投资合计 617,196.01 10,172,641.87 617,196.01 11,493,424.31
合并价差
固定资产：
固定资产原价 422,732,209.20 400,148,189.00 388,160,972.21 365,428,352.01
减：累计折旧 126,471,295.17 119,819,887.97 101,588,015.29 95,958,669.99
固定资产净值 296,260,914.03 280,328,301.03 286,572,956.92 269,469,682.02
减：固定资产减值准备 3,517,286.81 2,460,011.67 3,517,286.81 2,460,011.67
固定资产净额 292,743,627.22 277,868,289.36 283,055,670.11 267,009,670.35
工程物资 462,000.00 462,000.00 462,000.00 462,000.00
在建工程 63,527,108.99 63,527,108.99 82,805,575.64 82,805,575.64
固定资产清理
固定资产合计 356,732,736.21 341,857,398.35 366,323,245.75 350,277,245.99
无形资产及其他资产：
无形资产 3,727,062.83 492,499.85 5,209,813.19 1,461,735.01
长期待摊费用 306,819.61 306,819.61 1,239,168.85 1,239,168.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,033,882.44 799,319.46 6,448,982.04 2,700,903.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 468,594,476.77 454,503,884.44 479,103,530.44 463,408,193.53
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 41,628,056.57 40,927,056.20 50,421,146.93 50,424,124.79
预收账款 7,730,800.45 4,595,646.12 10,822,161.34 7,234,714.24
应付工资 36,000.00
应付福利费 2,200,799.37 2,098,798.89 2,296,093.41 2,164,183.15
应付股利
应交税金 -2,404,356.40 -1,866,654.52 -1,490,012.17 -1,628,847.73
其他应交款 430.63 4,496.80
其他应付款 5,606,929.31 5,539,756.51 4,529,824.88 4,434,452.05
预提费用 6,666.71 6,666.71
预计负债 600,000.00 600,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 55,398,659.93 51,894,603.20 66,590,377.90 62,635,293.21
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 976,011.98 976,011.98
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00 976,011.98 976,011.98
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 55,398,659.93 51,894,603.20 67,566,389.88 63,611,305.19
少数股东权益 10,333,524.13 11,807,374.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
资本公积 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公积 22,620,665.42 22,503,107.59 20,676,294.44 20,560,629.01
其中：法定公益金 11,306,361.89 11,251,553.79 10,334,176.40 10,280,314.51
未分配利润 14,775,008.62 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
其中：现金股利 6,900,000.00 6,900,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 402,862,292.71 402,609,281.24 399,729,765.62 399,796,888.34
负债和所有者权益（或股东权益）合计 468,594,476.77 454,503,884.44 479,103,530.44 463,408,193.53
9.2.2 利润及利润分配表
境内报表 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 716,006,276.77 684,912,195.94 611,622,533.61 594,388,641.10
减：主营业务成本 675,442,345.86 644,893,534.76 560,121,736.95 546,160,067.95
主营业务税金及附加 1,255,249.54 1,226,308.33 1,223,689.02 1,119,138.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,308,681.37 38,792,352.85 50,277,107.64 47,109,434.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -428,456.33 -426,214.19 -315,993.23 -284,690.29
减：营业费用 9,027,038.11 8,061,979.09 12,809,650.75 10,119,156.68
管理费用 21,467,605.27 19,525,376.65 28,690,641.90 25,404,912.72
财务费用 52,649.18 62,526.28 -39,035.28 -30,013.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,332,932.48 10,716,256.64 8,499,857.04 11,330,689.02
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 53,156.25 -1,267,626.19 -1,710,492.01
补贴收入 1,384,180.64 1,384,180.64 25,036.88 25,036.88
营业外收入 199,250.72 180,378.72 922,970.87 909,142.87
减：营业外支出 1,398,208.35 1,300,796.91 929,622.89 669,243.09
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 8,571,311.74 9,712,392.90 8,518,241.90 9,885,133.67
减：所得税 12,635.46 -121,335.84
少数股东损益 -1,473,850.81 -1,954,964.67
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,032,527.09 9,712,392.90 10,594,542.41 9,885,133.67
加：年初未分配利润 13,586,852.51 13,769,640.66 11,915,109.02 12,761,533.73
其他转入
六、可供分配的利润 23,619,379.60 23,482,033.56 22,509,651.43 22,646,667.40
减：提取法定盈余公积 972,185.49 971,239.29 1,011,399.46 988,513.37
提取法定公益金 972,185.49 971,239.29 1,011,399.46 988,513.37
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 21,675,008.62 21,539,554.98 20,486,852.51 20,669,640.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 14,775,008.62 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3 现金流量表
境内报表 单位：（人民币）元
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 873,345,075.68 836,946,787.27
收到的税费返还 1,269,569.77 1,269,569.77
收到的其他与经营活动有关的现金 3,617,248.65 3,587,502.05
现金流入小计 878,231,894.10 841,803,859.09
购买商品、接受劳务支付的现金 797,361,904.48 763,567,020.72
支付给职工以及为职工支付的现金 24,614,501.37 23,599,058.24
支付的各项税费 16,401,351.49 16,058,214.82
支付的其他与经营活动有关的现金 21,283,453.62 19,822,433.67
现金流出小计 859,661,210.96 823,046,727.45
经营活动产生的现金流量净额 18,570,683.14 18,757,131.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 53,156.25 53,156.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 607,658.65 577,658.65
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 660,814.90 630,814.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,391,861.86 23,391,861.86
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,391,861.86 23,391,861.86
投资活动产生的现金流量净额 -22,731,046.96 -22,761,046.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,900,000.00 6,900,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 6,900,000.00 6,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,900,000.00 -6,900,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,060,363.82 -10,903,915.32
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,032,527.09 9,712,392.90
加：少数股东损益 -1,473,850.81
加：计提的资产减值准备 -3,196,294.25 -3,014,030.46
固定资产折旧 25,326,706.00 24,282,131.20
无形资产摊销 744,167.28 230,652.08
长期待摊费用摊销 456,853.08 456,853.08
待摊费用减少（减：增加） 551,112.48 47,566.99
预提费用增加（减：减少） -6,666.71 -6,666.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 579,388.13 483,301.03
固定资产报废损失 4,595.88 4,595.88
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） -53,155.95 1,267,626.49
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -977,828.03 -56,264.84
经营性应付项目的增加（减：减少） -9,851,778.48 -9,122,540.32
其他 -3,565,092.57 -5,528,485.68
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 18,570,683.14 18,757,131.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 13,131,945.23 12,658,147.17
减：现金的期初余额 24,192,309.05 23,562,062.49
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,060,363.82 -10,903,915.32
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
大庆华科股份有限公司
董事长:万志强
2005年4月16日
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