大庆华科股份有限公司
2014年半年度报告
2014年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
耿金波 董事 公出
滕英超 独立董事 公出 秦雪军
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
2014半年度报告 1
第一节 重要提示、目录和释义 4
第二节 k8凯发官网入口的简介 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 6
第四节 董事会报告 10
第五节 重要事项 14
第六节 股份变动及股东情况 17
第七节 优先股相关情况 17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 17
第九节 财务报告 18
第十节 备查文件目录 91
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会
董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会
监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会
公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司
报告期 指 2014年上半年
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 2014年4月25日公司2013年年度股东大会审议批准的公司章程
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 k8凯发官网入口的简介
一、k8凯发官网入口的简介
股票简称 大庆华科 股票代码 000985
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大庆华科股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大庆华科
公司的外文名称（如有） daqing huake company limited
公司的外文名称缩写（如有） dqhk
公司的法定代表人 徐永宁
二、联系人和k8凯发官网入口的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 李红梅
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号 大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话 04596280287 04596280287
传真 04596280287 04596280287
电子信箱 dqhklhm@126.com dqhklhm@126.com
三、其他情况
1、公司k8凯发官网入口的联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券办
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 739,079,294.51 515,838,546.83 43.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,415,690.50 228,746.71 7,950.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,256,488.50 209,670.05 8,607.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 93,550,858.35 23,919,351.39 291.11%
基本每股收益（元/股） 0.142 0.002 7,000.00%
稀释每股收益（元/股） 0.142 0.002 7,000.00%
加权平均净资产收益率 3.65% 0.05% 3.6个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 664,846,791.27 614,176,625.25 8.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 507,272,695.15 494,910,869.68 2.50%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 208,422.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,125.75
减：所得税影响额 28,094.47
合计 159,202.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司董事会及管理层进一步优化组织结构，调整理顺管理职能，提升产品质量，优化产品方案，加强与客户的沟通与跟踪，及时准确掌握市场信息，合理控制库存，规避市场风险；上半年实现营业收入73,907.93万元，实现净利润1,841.57万元，每股净资产3.91元。总资产6.65亿元，资产负债率23.70%。本年度未发生伤亡事故，“环保”排放达标，员工职业健康状况良好。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 739,079,294.51 515,838,546.83 43.28% 主要化工产品销量增加且销售单价上涨
营业成本 651,429,172.18 469,873,560.83 38.64% 主要化工产品销量增加且原料采购价格上涨
销售费用 5,472,622.06 4,859,029.07 12.63% 人工成本和出口手续费增加
管理费用 43,644,704.30 38,786,975.31 12.52% 人工成本、折旧费和修理费增加
财务费用 -992,762.88 202,585.09 -590.05% 利息收入增加
所得税费用 5,327,014.34 本年盈利
研发投入 4,926,495.21 4,858,700.04 1.40%
经营活动产生的现金流量净额 93,550,858.35 23,919,351.39 291.11% 销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额 -32,916,507.93 -23,471,937.84 40.24% 去年同期预收药号转让款500万元
筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,975.00 19,739,000.00 -132.84% 本期进行现金分红且无银行贷款
现金及现金等价物净增加额 54,152,375.42 20,186,413.55 168.26% 本期销售收入增加且经营活动现金净流量增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司精心经营，坚持以市场为导向，及时掌握市场动态，把握采购时机降低采购成本，加强与客户的沟通与跟踪，提升产品质量，优化产品品种结构，增大产品的产、销量，上半年盈利水平较去年同期大幅增长。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
分行业
化工 733,908,728.58 645,243,204.60 12.08% 48.84% 44.35% 2.73%
药品 4,921,922.40 6,020,947.37 -22.33% -17.21% -9.74% -10.12%
分产品
轻芳烃（as1) 157,088,264.13 141,143,285.71 10.15% 116.05% 107.65% 3.64%
聚丙烯 125,589,722.03 122,820,520.60 2.20% 11.24% 13.89% -2.28%
乙烯焦油 105,465,688.03 88,220,767.44 16.35% 134.72% 160.73% -8.34%
粗异戊二烯 75,483,752.21 63,634,723.76 15.70% 762.42% 829.50% -6.08%
分地区
境内 712,476,010.20 632,298,908.48 11.25% 49.69% 45.19% 2.75%
境外 26,354,640.78 18,965,243.49 28.04% 14.17% 4.38% 6.75%
四、核心竞争力分析
企业综合竞争力的提升，能更好地提高抗风险能力，保证企业能平稳发展，公司的主要竞争力优势表现在：
1、技术能力优势
公司被认定为“国家级高新技术企业”，一直立足石化新材料、精细化工和医药及保健品领域。公司设有省级技术研究中心，研发人员力量雄厚，拥有先进的实验、检测设备。
2、质量保障优势
公司始终重视产品质量控制，通过了iso9001:2 000 质量管理体系和q/sy1002.1-2007健康安全环保管理体系认证，对产品质量进行全过程的有效控制，产品市场遍及全国，并出口到东南亚、欧洲、北美洲等地。
3、管理团队优势
公司建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系，决策层和管理层通过多年的经营在行业内积累了丰富的经验，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。
4、资金优势
公司现有的资产状况良好，资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务系统稳健能更有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。
报告期内公司的核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无子公司、参股公司。
2、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况
5400万支/年水、粉针 1,585 2,126.96 100.00%
安全环保隐患整改 1,000 252.74 644.72 95.00%
化工分公司基础设施建设（道路铺设等） 375.3 281.8 60.00%
其他 2,697.90 2,988.05
合计 2,960.3 2,950.64 6,041.53 -- --
六、对2014年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 1,950 -- 2,150 60.97 增长 3,098.29% -- 3,426.32%
基本每股收益（元/股） 0.150 -- 0.166 0.005 增长 2,900.00% -- 3,220.00%
业绩预告的说明 2014年三季度，公司产品市场需求仍将保持平稳态势，公司盈利水平预计好于去年同期。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年年度利润分配方案，以2013年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，分红派息工作已于2014年6月24日实施完毕。独立董事对2013 年年度利润分配方案发表了独立意见。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
截至2014年6月30日,公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者的利益。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场定价 57,984.16 94.21% 银行存款
中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场定价 130.34 0.21% 银行存款
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场定价 7.18 0.01% 银行存款
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场定价 1.34 0.00% 银行存款
大庆石化建设公司 同一最终控制人 购货 原材料 市场定价 222.33 7.53% 银行存款
合计 -- -- 58,345.35 -- -- -- -- --
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
二、无限售条件股份 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
1、人民币普通股 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
三、股份总数 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,456 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000
中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司 国家 8.47% 10,980,900 质押 5,490,450
四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国有法人 2.91% 3,767,199
鹏华资产－光大银行－鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划 境内非国有法人 0.54% 694,013
向美珍 境内自然人 0.40% 519,468
向克坚 境内自然人 0.36% 461,404
成都新瑞诚置业有限公司 境内非国有法人 0.31% 398,450
李一 境内自然人 0.26% 343,100
张德念 境内自然人 0.26% 341,743
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） 无
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上的股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000 人民币普通股 51,000,000
中国石油林源炼油厂 20,339,700 人民币普通股 20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900 人民币普通股 10,980,900
四川万丰商贸大厦管理中心 3,767,199 人民币普通股 3,767,199
鹏华资产－光大银行－鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划 694,013 人民币普通股 694,013
向美珍 519,468 人民币普通股 519,468
向克坚 461,404 人民币普通股 461,404
成都新瑞诚置业有限公司 398,450 人民币普通股 398,450
李一 343,100 人民币普通股 343,100
张德念 341,743 人民币普通股 341,743
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,600,000股，占公司股本的2.78%；通过普通证券账户持有公司股票167,199股，占公司股本的0.13%；累计持有公司股票3,767,199股，累计持股比例为2.91%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节 优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□ 适用 √ 不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□ 适用 √ 不适用
2、优先股转换情况
□ 适用 √ 不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□ 适用 √ 不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□ 适用 √ 不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
徐永宁 董 事 长 被选举 2014年04月25日
袁金财 董 事 被选举 2014年04月25日
耿金波 董 事 被选举 2014年04月25日
滕英超 独立董事 被选举 2014年04月25日
肖殿发 独立董事 被选举 2014年04月25日
秦雪军 独立董事 被选举 2014年04月25日
李德爱 董事、总 经 理 被选举 2014年04月25日
孟凡礼 副总经理、董事会秘书 聘任 2014年04月25日
邢继国 监事会主席 被选举 2014年04月25日
孙庆生 监 事 被选举 2014年04月25日
周雪梅 监 事 被选举 2014年04月25日
郭文革 监 事 被选举 2014年04月25日
高胜凯 监 事 被选举 2014年04月25日
张雄森 党委副书记 聘任 2014年04月25日
刘 斌 财务总监 聘任 2014年04月25日
李东明 副总经理 安全总监 聘任 2014年04月25日
张向东 副总经理 聘任 2014年04月25日
王 禹 技术总监 聘任 2014年04月25日
盖文国 董 事 任期满离任 2014年04月25日
宋之杰 独立董事 任期满离任 2014年04月25日
孟凡礼 董 事 任期满离任 2014年04月25日
张伟军 监 事 任期满离任 2014年04月25日
姜金堂 监 事 任期满离任 2014年04月25日
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,959,063.99 27,806,688.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,016,751.00 8,785,211.04
应收账款 2,704,347.03 2,116,665.60
预付款项 2,168,379.28 1,165,863.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,027.14 1,130,985.03
买入返售金融资产
存货 82,164,076.25 79,180,728.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,780,596.66
流动资产合计 174,133,644.69 121,966,739.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,196.01 617,196.01
投资性房地产
固定资产 405,193,561.97 427,002,027.54
在建工程 53,793,329.88 30,908,879.33
工程物资 490,384.62 1,953,247.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,887,964.23 17,308,864.33
开发支出 6,864,684.98 7,092,381.02
商誉
长期待摊费用 969,219.78 1,430,484.82
递延所得税资产 5,896,805.11 5,896,805.11
其他非流动资产
非流动资产合计 490,713,146.58 492,209,886.02
资产总计 664,846,791.27 614,176,625.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 70,801,226.74 55,495,050.89
预收款项 19,113,688.76 18,780,431.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,942,386.58 1,635,155.60
应交税费 8,071,648.09 586,810.28
应付利息
应付股利
其他应付款 2,523,005.94 1,557,576.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,903,830.70
流动负债合计 116,355,786.81 78,055,024.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,601,146.43 37,601,146.43
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,617,162.88 3,609,585.10
非流动负债合计 41,218,309.31 41,210,731.53
负债合计 157,574,096.12 119,265,755.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 258,946,224.12 258,946,224.12
减：库存股
专项储备 10,683,416.58 10,255,306.61
盈余公积 41,562,433.66 41,562,433.66
一般风险准备
未分配利润 66,441,120.79 54,507,405.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 507,272,695.15 494,910,869.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 507,272,695.15 494,910,869.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 664,846,791.27 614,176,625.25
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
2、利润表
编制单位：大庆华科股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 739,079,294.51 515,838,546.83
其中：营业收入 739,079,294.51 515,838,546.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 715,630,198.64 515,738,555.75
其中：营业成本 651,429,172.18 469,873,560.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,823,003.25 1,337,780.84
销售费用 5,472,622.06 4,859,029.07
管理费用 43,644,704.30 38,786,975.31
财务费用 -992,762.88 202,585.09
资产减值损失 13,253,459.73 678,624.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,312.50 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,555,408.37 206,303.58
加：营业外收入 218,296.47 189,609.82
减：营业外支出 31,000.00 167,166.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,742,704.84 228,746.71
减：所得税费用 5,327,014.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,415,690.50 228,746.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 18,415,690.50 228,746.71
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.142 0.002
（二）稀释每股收益 0.142 0.002
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,415,690.50 228,746.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,415,690.50 228,746.71
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
3、现金流量表
编制单位：大庆华科股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,996,413.32 609,064,558.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 534,505.26
收到其他与经营活动有关的现金 1,125,104.27 560,231.51
经营活动现金流入小计 861,121,517.59 610,159,295.60
购买商品、接受劳务支付的现金 689,679,432.30 523,803,118.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,002,247.06 45,485,276.26
支付的各项税费 25,240,122.50 9,532,844.14
支付其他与经营活动有关的现金 6,648,857.38 7,418,705.74
经营活动现金流出小计 767,570,659.24 586,239,944.21
经营活动产生的现金流量净额 93,550,858.35 23,919,351.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 106,312.50 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,312.50 5,106,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,022,820.43 28,578,250.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,022,820.43 28,578,250.34
投资活动产生的现金流量净额 -32,916,507.93 -23,471,937.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,481,975.00 261,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,481,975.00 261,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,975.00 19,739,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,152,375.42 20,186,413.55
加：期初现金及现金等价物余额 27,806,688.57 38,994,045.93
六、期末现金及现金等价物余额 81,959,063.99 59,180,459.48
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
4、所有者权益变动表
编制单位：大庆华科股份有限公司
本期金额 单位：元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 428,109.97 11,933,715.50 12,361,825.47
（一）净利润 18,415,690.50 18,415,690.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 18,415,690.50 18,415,690.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 428,109.97 428,109.97
1．本期提取 930,000.00 930,000.00
2．本期使用 501,890.03 501,890.03
（七）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 10,683,416.58 41,562,433.66 66,441,120.79 507,272,695.15
上年金额 单位：元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,300,000.00 1,867,362.02 869,964.39 9,437,434.02 22,474,760.43
（一）净利润 10,307,398.41 10,307,398.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 10,300,000.00 10,300,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 10,300,000.00 10,300,000.00
（四）利润分配 869,964.39 -869,964.39
1．提取盈余公积 869,964.39 -869,964.39
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,867,362.02 1,867,362.02
1．本期提取 4,212,824.55 4,212,824.55
2．本期使用 2,345,462.53 2,345,462.53
（七）其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征
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